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英伦金融:「黄金交易早评」美联储议息纪要揭晓,降息预期升温金价小幅走高

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的公布,纪要显示决策者们认为经济下行风险增加
英伦金融2019/10/10 10:53:45查看回帖 收藏此文顶一下发私信

英伦金融:昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的公布,纪要显示决策者们认为经济下行风险增加,但市场对宽松预期过高,官员们对未来货币政策路径尚存在较大分歧,美联储主席鲍威尔重申将竭力维持经济增长。此外中美新一轮贸易谈判即将展开,有传中方降低对此次谈判进展的预期,但仍对达成局部协议持开放态度。美元指数窄幅震荡,持稳在99关口附近,金银小幅走高。欧洲央行公布9月货币政策会议纪要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为96%,12月为98%,2020年1月进一步降息的机会见70%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1500-1510区间好仓存在一定支持,而1520-1530区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1630以英国8月GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1630以英国8月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)2030以美国9月未季调CPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6)2030以美国截至10月5日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1520适量淡仓,目标1515,1510

B)上破1520适量好仓,目标1528,1533

C)跌穿1510适量淡仓,目标1504,1496

D)首触1496适量好仓,目标1504,1510

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力152015361550

支持151014931480

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1430以法国9月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)2200以美国8月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5)2200以美国8月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1512适量淡仓,目标1508,1503

B)上破1512适量好仓,目标1517,1524

C)跌穿1503适量淡仓,目标1496,1490

D)首触1490适量好仓,目标1496,1503

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1512做空,看1503,突破追1496(亚市晚段,准确捕捉11美元波幅)

1.1503做多,看1512,突破追1517(美市早段,准确捕捉9美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的公布,纪要显示决策者们认为经济下行风险增加,但市场对宽松预期过高,官员们对未来货币政策路径尚存在较大分歧,美联储主席鲍威尔重申将竭力维持经济增长。此外中美新一轮贸易谈判即将展开,有传中方降低对此次谈判进展的预期,但仍对达成局部协议持开放态度。美元指数窄幅震荡,持稳在99关口附近,金银小幅走高。原油方面,油价先升后跌,收盘大致持平,土耳其宣布在叙利亚采取军事行动,令投资者担心中东地缘政治局势趋紧,但EIA原油库存增加292.7万桶,连涨四周,而且美国原油产量升至1260万桶/日的历史最高,打压油价回落。本周精彩看点多多,美联储主席鲍威尔领衔多位美联储官员发表重要讲话,美联储、欧洲及英国央行公布议息纪要,为期三天的IMF/世界银行年度会议召开,中美贸易谈判的最新进展,均需密切关注。数据方面,在美国,预计CPI小幅回暖,初请略增,进口物价指数略有上升,密歇根大学消费者信心指数稍微回落。预计加拿大失业率变化不大。在欧洲,预计德国CPI终值持平;英国GDP变化不大,工业产出维持微弱增长。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储议息纪要揭晓,降息预期升温金价小幅走高。1)首个即市策略,升穿1520可适量做多,看1524,1528,突破追1536,1540。2)反之,跌破1510,目标1504,1500,突破可追1496,1490。3)最后一个策略,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,以1536-1550区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油扭转过去两日跌势,纽约期油则连跌第三日。土耳其向叙利亚境内库尔德武装分子采取军事行动,市场担心区内原油生产受阻,加上憧憬美中两国贸易谈判有进展,油价受支持,但美国原油库存持续增加,减慢油价升势,纽约期油后段更倒跌。纽约期油以每桶52.59美元收市,跌4美仙;伦敦期油收市报58.32美元,升8美仙。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.83,50.52,阻力看53.35,54.77。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连跌两日后反弹。美中两国贸易关系紧张有降温迹象,道琼斯工业平均指数升一百多点,收市升181点,报26346点。标准普尔五百指数升26点,报2919点。美中两国星期四进行新一轮高级别经贸磋商前,《彭博》引述消息报道,中国对与美国达成局部贸易协议仍然持开放态度。英国《金融时报》则引述消息报道,中国提出增加购买美国农产品,美股受支持。各类股份全面上升,在科技股与金融股带动下,三项主要指数都扭转过去两日跌势。尾段传出中国降低贸易磋商预期,消息影响大市升幅明显收窄。道指早段升近86点后升幅扩大,尾段最多升260点,升幅近百分之1,最后升百分之0.7。三十只成份股只有两只下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,兑日圆与瑞士法郎都向好。美中两国贸易关系紧张有降温迹象,美元与其他避险货币受影响。不过美元兑日圆上升,触及一星期来最高。据报英国「脱欧」谈判有突破,英镑曾经受支持。其后报道受否认,影响英镑回跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,中东局势变幻莫测,英美两国均陷入政治不确定性的漩涡之中,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,欧美经济数据均疲弱不堪,大西洋两岸贸易战恐升级,金价展开反弹,非农报告逊于预期但不乏亮点,金价承压走低,中美贸易谈判达成协议的希望渺茫,金价回暖。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1524及1536附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1550~

阻力1536~

阻力1520~

支持~1510

支持~1493

支持~1480

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1520前期高位1536前期高位1550

支持前期低位1510前期低位1493前期低位1480

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日52%48%1500,15101520,1530

前日51%49%1490,15001510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(10月9日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为923.76吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(10月9日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11927.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及365娱乐彩票下载市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿100.00,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破97.17,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿28000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破25000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(10月10日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月GDP月率,中,0.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月工业产出月率,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月未季调CPI年率,高,1.7%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至10月5日当周初请失业金人数(万),高,21.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(10月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国9月CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大9月失业率,中,5.7%,5.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国9月进口物价指数月率,高,-0.5%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数初值,高,93.2,92,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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